黃岡市分行營業(yè)部扎實開展賬務核對工作
2019-12-26 17:36:53
來源：劍客網(wǎng)
年終決算前,黃岡市分行營業(yè)部扎實開展賬務核對工作,嚴守風險底線,全面清理各項資產(chǎn)、負債、權益以及表外事項,認真核實內(nèi)外部賬務,確保賬賬、賬款、賬實、賬表、賬據(jù)、賬簿、賬卡和內(nèi)外賬務全面核對相符,做到不留死角。本次核對內(nèi)外賬務包含內(nèi)容有以下方面:1、核對銀企賬務;2、核對存放中央銀行款項和向中央銀行借款。每日登錄ACS綜合前置系統(tǒng)核對存放中央銀行款項賬戶余額,確保該系統(tǒng)余額與新核心系統(tǒng)相符;3、核對境內(nèi)外同業(yè)往來款項;4、核對與總行往來資金賬務;每日業(yè)務結束后執(zhí)行“系統(tǒng)內(nèi)資金對賬”交易,實時查看對賬信息,確保對賬相符;5、核對與總行往來資金利息收支,確保業(yè)務系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。(朱漢莉)
圖為:黃岡市分行營業(yè)部會計柜員與企業(yè)客戶在對賬
